Stabile Performance trotz Marktschwankungen
In einem volatilen Marktumfeld erzielte der Preqin All Hedge Fund Index bis Q3 2024 eine Rendite von 10 % (CAGR: 14 %). Trotz Nettokapitalabflüssen in den letzten Jahren konnten Hedgefonds durch ein starkes Q3-Investitionsvolumen von 25,5 Mrd. USD überzeugen. Besonders Nischenstrategien, darunter kryptowährungsfokussierte Fonds, erreichten eine Spitzenrendite von 16 %.
Regionale und strategische Unterschiede
Nordamerikanische Hedgefonds dominieren mit einem AUM-Anteil von 81 % (3,95 Billionen USD), während Europa und APAC zusammen 18 % des globalen Volumens ausmachen. Global Macro Funds blieben mit 1,41 Billionen USD die größte Strategie, jedoch unter den Wachstumsraten anderer Kategorien wie Relative-Value- und Equity-Fonds.
Rückgang bei Neugründungen, Fokus auf Nischen und Multi-Strategien
2024 verzeichnete die niedrigste Zahl neuer Hedgefonds-Manager seit 2000. Während Equity-Strategien weiterhin führend sind, gewinnen Nischen- und Multi-Strategiefonds zunehmend an Bedeutung, was auf sich verändernde Investorenpräferenzen hinweist.
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