Der Fonds nach der Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige Investmentfonds in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft nach liechtensteinischem Recht entspringt aus dem bereits seit 7 Jahren außerordentlich erfolgreichen Frankfurter Mezzanine Fonds (durchschnittliche Rendite 8,31 % p.a. bzw. 49,57 % nach 5 Jahren; Stand 31. Dezember 2024). Die Namensänderung und die Fondsstruktur wurden an die neuen Möglichkeiten eines einfacheren Privatkunden-Zugangs und kleinere Anteils-Stückelungen angepasst.
„Ausschlaggebend für die Umstrukturierung der Fondshülle sind jedoch die anlegerfreundlichen geänderten Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten der Fondsanteile. Damit erweitert die Fondskategorie den möglichen Investorenkreis enorm“, so Thomas Wiegelmann, Vorstandsvorsitzender der LeanVal Asset Management AG.
Fokus auf Immobilien-Projektfinanzierung
Der Fonds investiert in Anleihen von Immobilien-Projektgesellschaften mit Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten. Ziel ist der Aufbau eines diversifizierten Portfolios zur Finanzierung von Grundstücksankäufen und Projektentwicklungen. Durch seine Semi-Liquidität eignet sich der Fonds auch für Vermögensverwaltungsportfolios.
Struktur und Konditionen
Der Fonds wird von der LeanVal Asset Management AG verwaltet, während die CAIAC Fund Management AG als AIFM fungiert. Die Mindestanlage beträgt einen Anteil, ein Ausgabeaufschlag entfällt. Die Managementgebühr liegt bei 1,5 % p.a., die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 9 % mit High-Watermark-Prinzip. Die Vertriebszulassung umfasst Deutschland, Liechtenstein und die Schweiz.