Fokus auf den europäischen Mittelstand
Der über portagon next sowie das portagon Private Markets Depot® handelbare Fonds zielt auf den Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus mindestens 50 vorrangig besicherten Direktkrediten ab. Der Investitionsfokus liegt auf mittelgroßen europäischen Unternehmen mit einer EBITDA-Zielgröße zwischen 5 und 50 Millionen Euro in stabilen Kernmärkten. Um das Durationsrisiko zu minimieren und einen Inflationsschutz zu bieten, setzt die Strategie auf eine variable Verzinsung sowie finanzielle Schutzklauseln (Covenants) inklusive direktem Monitoring. Die angestrebte jährliche Netto-Zielrendite beläuft sich auf 8-10%. Der Fonds berücksichtigt ökologische sowie soziale Merkmale und ist als Artikel-8-Produkt gemäß SFDR klassifiziert.
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Evergreen-Struktur und Liquiditätsmanagement
Die rechtliche Struktur ist als Evergreen-Fonds mit einer Laufzeit von 99 Jahren konzipiert. Zur Unterstützung der Liquiditätssteuerung investiert das Vehikel ergänzend in liquide Investment-Grade- und Hochzinsanleihen. Anleger können im Rahmen dieses semi-liquiden Modells ohne feste Haltefristen monatlich über bis zu 2% des Nettoinventarwertes (NAV) verfügen, wobei eine Ankündigungsfrist von 30 Werktagen gilt.
Plattform-Infrastruktur und Mindestinvestition
Der Asset Manager Muzinich & Co. verfügt über eine seit 2014 bestehende Private-Credit-Plattform, die aktuell rund 6,8 Milliarden US-Dollar verwaltet. Mit der Integration auf portagon next wird ein spezialisierter Zugang zu europäischen Unternehmenskrediten geschaffen, der ab einer Mindestinvestition von 1.000 Euro zur Verfügung steht.
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