Fondsplatzierungen im Fokus
Das Fundraising wurde insbesondere durch den BPEA Private Equity Fund IX getragen, der bislang Zusagen über $12 Mrd. erhalten hat. Der Fonds soll bis Anfang 2026 das Hard Cap von $14,5 Mrd. erreichen. Zudem befindet sich mit EQT XI ein neuer europäischer und nordamerikanischer Flaggschifffonds mit einem Zielvolumen von €23 Mrd. in Vorbereitung. Dieser soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres aktiviert werden.
Darüber hinaus hat EQT einen offenen Active Core Infrastructure Fonds aufgelegt. Dieser richtet sich auf langfristige, renditeorientierte Investments in Energie-, Digital- und Verkehrsinfrastruktur in OECD-Märkten.
Investitionen und Exits auf hohem Niveau
Im dritten Quartal tätigte EQT Investitionen im Umfang von €5 Mrd., nach €3 Mrd. im Vorquartal. Die Transaktionen umfassten unter anderem die Bereiche Healthcare, Well-being und Digitalisierung. Gleichzeitig wurden Co-Investment-Möglichkeiten im Volumen von €2 Mrd. angeboten.
Die Exit-Aktivität belief sich auf €2 Mrd. und betraf unter anderem Beteiligungen an Galderma, Waystar, Beijer Ref, Kodiak Gas Services und Horizon Robotics. In den vergangenen zwölf Monaten realisierten EQT-Fonds insgesamt €19 Mrd. an Bruttoverkäufen.
Kapitalmaßnahmen und Ausblick
Die Bewertungen zentraler Fonds stiegen im Durchschnitt um 3 %, wobei insbesondere Infrastrukturinvestments eine starke Entwicklung zeigten. EQTs Flaggschifffonds liegen laut Mitteilung im Plan oder darüber.
Im Rahmen seines halbjährlichen Aktienrückkaufprogramms erwarb EQT im dritten Quartal eigene Aktien im Wert von €171 Mio. Damit summierten sich die Rückkäufe im Jahresverlauf auf insgesamt €298 Mio.
Zudem wurde bekannt gegeben, dass Jean Eric Salata, Chair von EQT Asia, als nächster Vorsitzender des EQT-Boards nominiert ist. Er soll Gründer Conni Jonsson auf der Hauptversammlung im Mai 2026 ablösen.
„Es war ein aktives drittes Quartal über öffentliche und private Märkte hinweg, mit zunehmender Aktivität weltweit. Da Kunden zunehmend Diversifikation über Regionen und Asset-Klassen suchen, ist EQTs globale Plattform gut positioniert, um zu liefern“, sagte CEO und Managing Partner Per Franzén.
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