Co-Investment-Fonds mit Fokus auf Europa und die USA
Im Dezember 2024 haben die Wiener Quantic Financial Solutions GmbH und die in London ansässige Fiduciary Co-Investment Partners LLP (FCP) den „Quantic FCP Co-Investment Fund I“ ins Leben gerufen. Der Fonds ist innerhalb der Luxemburger QAS SICAV RAIF-Struktur angesiedelt und soll institutionellen Investoren einen selektiven Zugang zu Private-Equity-Co-Investments an der Seite international führender Lead-GPs bieten.
Nach einem erfolgreichen First Closing öffnen die Partner den Fonds nun für weitere professionelle Anleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie Zentral- und Osteuropa. Ziel ist ein diversifiziertes Portfolio mit geografischem Schwerpunkt auf Europa und den USA, gestreut über Strategien, Sektoren, Währungen und Investmentphasen.
Dreistufige Due Diligence zur Risikominimierung
Ein zentrales Element des Fondsansatzes ist der mehrstufige Investmentprozess: Zunächst erfolgt eine Vorauswahl durch die jeweiligen Lead General Partners, gefolgt von einer eigenständigen Due Diligence durch das FCP-Co-Investment-Team. Abschließend übernimmt das Investmentteam von Quantic das Portfolio-, Liquiditäts- und Risikomanagement, ergänzt durch externe Spezialisten im Investment Committee. Jede Transaktion wird ausschließlich gemeinsam mit etablierten und erfahrenen Private-Equity-Managern durchgeführt.
Effiziente Kapitalallokation und verkürzte J-Curve
Durch einen kontinuierlich hohen Dealflow wollen die Initiatoren eine schnelle Kapitalallokation erreichen. Dies soll eine zügigere Investitionsphase ermöglichen und gleichzeitig den typischen J-Curve-Effekt klassischer Private-Equity-Fonds abmildern. Die Fondsstruktur sieht eine flexible Zeichnungsperiode von drei Jahren vor, mit der Option auf zwei Verlängerungen um jeweils ein Jahr. Für jedes Investment ist eine Haltedauer von fünf bis sieben Jahren vorgesehen.
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