Erster Infrastructure CLO mit 508 Millionen US-Dollar
Der globale Investmentmanager Barings hat den Start seines ersten Infrastructure Collateralized Loan Obligation (CLO) bekannt gegeben. Das Vehikel Barings Infrastructure CLO Ltd. 2025-I erreicht ein Volumen von 508 Millionen US-Dollar und stellt einen strategischen Meilenstein für das Haus dar.
Der CLO kombiniert mehr als 30 Jahre Erfahrung von Barings im Bereich Infrastrukturfinanzierungen mit der langjährigen Präsenz des Unternehmens im globalen CLO-Markt. Ziel ist es, institutionellen Investoren über eine etablierte CLO-Struktur Zugang zu resilienten und qualitativ hochwertigen Infrastrukturkrediten zu verschaffen.
Langjährige Infrastruktur- und CLO-Expertise
Barings hat nach eigenen Angaben bislang rund 23 Milliarden US-Dollar in etwa 450 Infrastrukturtransaktionen weltweit investiert. Seit 2014 wurden durchschnittlich rund 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr im Infrastruktursektor allokiert. Die Plattform wird von mehr als 20 spezialisierten Investmentexperten getragen, die global tätig sind und über tiefgehende Sektor- sowie regionale Marktkenntnisse verfügen.
Auch im CLO-Segment zählt Barings zu den etablierten Marktteilnehmern. Die CLO-Plattform besteht seit 1998, mehr als 100 CLOs wurden bislang erfolgreich gemanagt. Mit Blick auf das verwaltete Vermögen gehört Barings zu den 20 größten CLO-Emittenten weltweit. Das strukturierte Kreditgeschäft wird von einem Team mit über 60 Investmentexperten unterstützt.
Stimmen aus dem Management
„Die Auflage unseres ersten Infrastructure CLO ist eine konsequente Weiterentwicklung der langjährigen Expertise von Barings sowohl im Bereich Infrastrukturfinanzierungen als auch bei strukturierten Krediten“, sagte Adrienne Butler, Head of Global CLOs bei Barings. Durch die Bündelung dieser Kompetenzen könne Investoren ein Zugang zu widerstandsfähigen Vermögenswerten geboten werden, „während wir gleichzeitig die Flexibilität und Diversifikation liefern, die Investoren im aktuellen Marktumfeld benötigen“.
Auch Orhan Sarayli, Head of North America Infrastructure Debt, betonte die strategische Bedeutung des neuen Produkts: „Infrastrukturfinanzierungen sind seit Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil unserer Private-Markets-Strategie und stehen für stabile, langfristige Cashflows sowie robuste Kreditfundamentaldaten.“ Die Übertragung dieser Expertise in ein CLO-Format biete Investoren eine attraktive Kombination aus Diversifikation und Kapitaleffizienz, ohne Abstriche beim Risikomanagement zu mache
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