Closing über Zielvolumen – 43% größer als Vorgängerfonds
Moonfare hat den Co-Investment Fund II (MCF II) bei 83 Mio. US-Dollar final geschlossen. Damit übertraf der Fonds das Zielvolumen von 80 Mio. US-Dollar und liegt nach Unternehmensangaben 43% über dem Volumen des Vorgängerfonds MCF I. Investoren kamen aus über 20 Märkten; genannt werden unter anderem Privatanleger, Single Family Offices und kleinere institutionelle Investoren. Aus der DACH-Region stammen 25% der Kapitalzusagen.
Performance-Spreizung erhöht Selektionsdruck
Steffen Pauls, Gründer und Co-CEO von Moonfare, verweist auf die zunehmende Differenzierung im Manager-Universum: „In Private Markets nimmt die Spreizung zwischen Top-Manager:innen und dem übrigen Markt zu. Dadurch gehen nicht nur institutionelle Investoren selektiver vor, sondern vor allem das Private-Wealth-Segment. Das Closing unterstreicht daher das Vertrauen in unseren kuratierten Ansatz und in unsere Fähigkeit, Co-Investments sorgfältig zu selektieren.”
Bereits 30% investiert – 12 bis 15 Co-Investments geplant
Der Fonds ist laut Moonfare bereits zu 30% investiert, unter anderem in Transaktionen an der Seite von Hg, Vista und EQT. Gesteuert wird MCF II vom Moonfare-Investmentteam und einem dedizierten Co-Investment-Komitee. Vorgesehen sind 12 bis 15 Co-Investments, primär in Nordamerika und Europa, in Sektoren wie Technologie, Financial und Business Services, Healthcare, Konsumgüter und Industrie.
Deal-Pipeline und Selektivität bei der Portfoliokonstruktion
Philip Meschke, Head of Private Equity bei Moonfare, betont die Deal-Pipeline und den Auswahlprozess: „Für MCF II verfügen wir über eine robuste Deal-Pipeline. Sie wird von unseren Beziehungen zu etablierten Häusern und einem starken Netzwerk aufstrebender Manager:innen getragen. Vor dem Hintergrund zunehmender Performance-Spreizung bleiben wir bei der Portfoliokonstruktion hochselektiv. Wir sind stolz darauf, unseren Investor:innen Zugang zu Transaktionen zu ermöglichen, die üblicherweise größeren institutionellen Anleger:innen vorbehalten sind.“
Ausblick: Dritter Co-Investment-Fonds angekündigt
Moonfare rechnet damit, den Co-Investment Fund III (MCF III) in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu lancieren. Co-Investments sind dabei Minderheitsbeteiligungen, die gemeinsam mit einem Private-Equity-Fonds eingegangen werden und in der Regel eher Investoren mit direktem GP-Zugang offenstehen.
Weitere beliebte Meldungen:
