Strategische Ausrichtung und Asset Allocation
Der neue Fonds dient als strategische Basisallokation für Private Markets und ist global ausgerichtet, mit einem Fokus auf Europa und Nordamerika. Die Zielallokation sieht einen Schwerpunkt von rund 70% in Private Equity vor, ergänzt durch Infrastrukturinvestments, Private Credit und Royalties. Ein Liquiditätsanteil soll im definierten Rahmen regelmäßige Ein- und Ausstiege ermöglichen, obgleich die eingeschränkte Liquidität ein wesentliches Merkmal bleibt. Hintergrund der Emission ist die steigende Bedeutung von Privatmärkten: Im Jahr 2024 lag das weltweit in Privatmärkten eingesammelte Volumen bei 840 Milliarden US-Dollar, während das globale Aktienemissionsvolumen 505 Milliarden US-Dollar betrug.
Quelle: Global Equity Issuance Daten, SIFMA Research, Private Equity Fundraising Daten: Preqin Ltd. Beachten Sie bei einem Investment neben Chancen auch Risiken.
Thomas Kraus, Mitglied der Geschäftsführung der Erste Asset Management, kommentiert den Vorstoß: „Private Markets nehmen seit Jahren eine zentrale Rolle in unserer langfristigen Strategie ein. Mit dem neuen Evergreen ELTIF schaffen wir einen weiteren Zugangspunkt zu dieser Anlageklasse und ermöglichen erstmals auch Privatanleger*innen eine breiter diversifizierte Beteiligung an globalen Privatmarktinvestments."
Strukturierung und Portfolio-Eigenschaften
Die operative Umsetzung erfolgt in Kooperation mit der Schweizer Partners Group, die als Portfolio Manager und über Partners Group (Luxembourg) S.A. als AIFM fungiert, während Erste AM als Investment Advisor auftritt.
„Gerade in einem Umfeld erhöhter Marktunsicherheit können Privatmarktanlagen einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung eines Portfolios leisten. Durch die Kombination verschiedener Private-Market-Strategien entsteht ein breit diversifizierter Baustein, der langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger unterstützt", erklärt Thomas Bobek, Head of Private Markets Fonds bei Erste Asset Management.
Markus Pimpl, Managing Director bei Partners Group, ergänzt: „Private Markets ermöglichen es, Unternehmen über Jahre hinweg aktiv weiterzuentwickeln und unabhängig von kurzfristigen Börsenschwankungen Wert zu schaffen. Gerade diese langfristige Perspektive und die aktive Steuerung sind zentrale Gründe dafür, dass Private Equity über längere Zeiträume häufig attraktive Ergebnisse erzielen konnte."
Der monatlich zeichnungsberechtigte Fonds (ISIN: LU3284407171) sieht ein Mindestinvestment von 10.000 Euro vor. Die Verwaltungsgebühr beläuft sich auf 1,4%, während die Performance Fee bei 15% liegt.
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