Die Janus Henderson-Tochtergesellschaften Privacore Capital und Victory Park Capital (VPC) haben den Börsenstart des Privacore VPC Asset Backed Credit Fund (AltsABF) bekannt gegeben. Der als registrierter Intervall-Fonds strukturierte Investmentfonds zielt darauf ab, privaten Anlegern und Vermögensverwaltern Zugang zu privaten, durch Vermögenswerte besicherten Krediten (Asset-Backed Credit) zu ermöglichen.
Strategische Partnerschaft und Kapitalbasis
Zum Start konnte der Fonds bereits Zusagen über 250 Millionen US-Dollar an einsatzbereitem Seed-Kapital sichern. Zu den strategischen Investoren gehören unter anderem die CNO Financial Group sowie Corbin Capital Partners.
Innerhalb der Struktur übernimmt Privacore Capital die Rolle des Beraters und ist für das operative Tagesgeschäft zuständig. Victory Park Capital fungiert als Unterberater und verantwortet das Portfoliomanagement sowie die Auswahl der Investments. Beide Unternehmen nutzen dabei ihre Zugehörigkeit zu Janus Henderson, um institutionelle Expertise im Kreditwesen mit modernen Vertriebsstrukturen für alternative Strategien zu kombinieren.
Fokus auf Diversifikation und laufendes Einkommen
Der „AltsABF“ strebt die Erzielung regelmäßiger Erträge an. Investiert wird primär in ein breit gefächertes Portfolio aus privaten Asset-Backed-Instrumenten, die durch physische, finanzielle oder andere cashflow-generierende Vermögenswerte besichert sind.
Ali Dibadj, CEO von Janus Henderson, ordnet den Vorstoß strategisch ein: „Da Kunden ihre Private-Credit-Allokation über das Direct Lending hinaus erweitern möchten, kann Asset-Backed Finance durch die geringe Korrelation zu traditionellen Aktien und Anleihen Diversifizierungsvorteile bieten.“
Brendan Carroll, Mitbegründer und Senior Partner von Victory Park Capital, ergänzt: „Asset-Backed Credit hat sich zu einer der überzeugendsten Gelegenheiten in der heutigen Private-Credit-Landschaft entwickelt. Mit AltsABF wollen wir allen Anlegertypen Zugang zu einer differenzierten, einkommensorientierten Kreditstrategie bieten.“
Struktur und Verfügbarkeit
Der Fonds ist als kontinuierlich angebotener, nicht börsennotierter Intervall-Fonds konzipiert. Um den Liquiditätsbedürfnissen der Anleger entgegenzukommen, sieht die Struktur quartalsweise Rückkaufangebote für Anteile zum Nettoinventarwert vor. Der Fonds wird in verschiedenen Anteilsklassen angeboten (Class I, D und S).
Mit dieser Neueinführung ergänzt Janus Henderson sein bestehendes Portfolio im Bereich verbriefter Vermögenswerte, das weltweit ein Volumen von rund 65 Milliarden US-Dollar umfasst.
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